日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -338,499 | -91,577 |
| 減価償却費 | 721,707 | 744,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,847 | 69,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,604 | -9,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,598 | -143,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,885 | -3,675 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -36,096 | -15,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,245 | -34,230 |
| 支払利息 | 132,806 | 159,963 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -123,744 | 39,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,769 | 7,768 |
| ゴルフ会員権評価損 | 510 | 350 |
| 固定資産除却損 | 7,515 | 6,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,280 | 1,402 |
| 減損損失 | 155,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,773 | 979,593 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -150,716 | -62,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,758 | 563,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,760 | 307,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 116,949 | -131,924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,477 | -40,204 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 24,793 | 24,542 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -103,511 | 67,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -723,652 | -806,288 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,825 | -246 |
| 小計 | -1,205,353 | 1,633,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,245 | 34,230 |
| 利息の支払額 | -139,454 | -161,553 |
| 法人税等の支払額 | -82,336 | -115,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,898 | 1,390,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,800 | -25,675 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,201 | 19,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -384,351 | -8,191 |
| 有価証券の売却による収入 | 266,278 | 66,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,771 | -455,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,808 | 172,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -6,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,360 | -825 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,023 | 23,703 |
| 出資による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,870 | -213,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,492,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,100 | -450,400 |
| 貸株の保証金受入による収入 | － | 499,878 |
| 貸株の受入保証金返済による支出 | -589,918 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 995 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -453 |
| 配当金支払による支出 | -139,946 | -69,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,320 | -3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,804 | -222,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024,965 | 953,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,904 | 1,754,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,754,938 | 2,708,752 |
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