日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -234,970 | -181,554 |
| 減価償却費 | 542,723 | 527,375 |
| 減損損失 | 12,533 | 34,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,515 | -60,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,609 | 115,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,142 | -3,240 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21,287 | -24,349 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,536 | -28,450 |
| 支払利息 | 123,682 | 106,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,170 | 41,327 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 340 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -223 |
| 固定資産除却損 | 9,593 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,027,899 | 1,328,588 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -77,749 | 58,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575,303 | -281,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,512,466 | -685,254 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 327,615 | 272,880 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -597,884 | -128,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -893,955 | -46,336 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 498,551 | -32,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -262,062 | 56,439 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -501 | 11,164 |
| 小計 | 856,229 | 1,175,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,536 | 28,450 |
| 利息の支払額 | -122,912 | -110,417 |
| 法人税等の支払額 | -153,544 | -37,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,308 | 1,056,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,350 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 19,800 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 338,502 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,016 | -1,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,973 | -1,132,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,178 | 159,667 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,260 | 20,804 |
| 長期貸付けによる支出 | -340 | -2,680 |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,669 |
| 出資金の回収による収入 | 3,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,800 | -595,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,070 | -1,229,948 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,600 | -444,064 |
| リース債務の返済による支出 | -6,562 | -8,422 |
| 自己株式の売却による収入 | 389 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,144 | -301 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -173 | -70,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,979 | -692,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,486 | -232,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,681,293 | 3,307,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,780 | 3,154,974 |
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