日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,005 | 1,478 |
| 減価償却費 | 812 | 916 |
| のれん償却額 | 76 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740 | 3,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,018 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -849 | -2,110 |
| レンタル前受収益の増減額（△は減少） | 279 | -149 |
| その他 | -126 | -744 |
| 小計 | 6,940 | 2,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 38 |
| 利息の支払額 | -49 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,815 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,555 | -3,927 |
| 事業譲受による支出 | － | -100 |
| その他 | -108 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,888 | -4,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,577 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,110 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382 | -1,042 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 58 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| その他 | -36 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,381 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,319 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880 | 7,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
