支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は66億20百万円となりました。主な内訳は、現金預金12億41百万円、受取手形・完成工事未収入金等18億99百万円、有形固定資産19億1百万円、投資その他の資産12億10百万円であります。
負債は32億25百万円となりました。主な内訳は、支払手形・工事未払金等11億95百万円、退職給付に係る負債8億52百万円であります。
純資産は33億95百万円となりました。主な内訳は、資本金13億10百万円、資本剰余金10億87百万円であります。

2016/06/30 11:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務である支払手形・工事未払金等は流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰計画を作成・更新することによりリスク低減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2016/06/30 11:15