キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5804万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3345万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1597万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 41 | 27 | -59 | 68 | -8 | 809 | 通期 | 53 | 60 | -96 | 113 | -9 | 817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 195 | 339 | -41 | 534 | -5 | 1,310 | 通期 | 35 | 405 | -77 | 440 | -22 | 1,180 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 285 | 23 | -28 | 307 | -6 | 1,459 | 通期 | 280 | 28 | -60 | 307 | -11 | 1,427 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 174 | 119 | -67 | 293 | -6 | 1,653 | 通期 | 105 | 143 | -94 | 248 | -8 | 1,581 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -19 | -65 | 279 | -41 | 1,795 | 通期 | 163 | -278 | -119 | -115 | -72 | 1,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -6 | -71 | -87 | -57 | 1,188 | 通期 | -214 | -36 | -97 | -250 | -83 | 1,000 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 924 | 17 | -77 | 942 | 0 | 1,865 | 通期 | 1,385 | 49 | -105 | 1,434 | -1 | 2,329 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -323 | 159 | -170 | -164 | -6 | 1,995 | 通期 | 134 | 208 | -234 | 342 | -16 | 2,437 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -58 | 157 | -178 | 99 | -4 | 2,358 | 通期 | 44 | 91 | -218 | 135 | -5 | 2,355 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 133 | 16 | -258 | 149 | -17 | 2,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億1301万
- 2016年3月（連） +289.32%
- 4億3998万
- 2017年3月（連） -30.16%
- 3億728万
- 2018年3月（連） -19.27%
- 2億4805万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1536万
- 2020年3月（連） -116.57%
- -2億4984万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億3369万
- 2022年3月（連） -76.14%
- 3億4211万
- 2023年3月（連） -60.57%
- 1億3489万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -873万
- 2016年3月（連）増加+154.63%
- -2223万
- 2017年3月（連）減少-50.53%
- -1099万
- 2018年3月（連）減少-26.45%
- -809万
- 2019年3月（連）増加+794.71%
- -7238万
- 2020年3月（連）増加+14.29%
- -8272万
- 2021年3月（連）減少-98.98%
- -84万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -1619万
- 2023年3月（連）減少-69%
- -502万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.57%
- 2016年3月（連）
- 0.57%
- 2017年3月（連）
- 4.78%
- 2018年3月（連）
- 1.79%
- 2019年3月（連）
- 2.62%
- 2020年3月（連）
- -3.59%
- 2021年3月（連）
- 21.15%
- 2022年3月（連）
- 2.25%
- 2023年3月（連）
- 0.73%