神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,643 | 614,403 |
| 減価償却費 | 43,424 | 121,247 |
| 株式報酬費用 | 11,384 | 17,682 |
| 退職給付費用 | 3,105 | 4,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,985 | -995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,860 | -27,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,991 | 5,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,269 | -23,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,907 | -39,177 |
| 支払利息 | 2,628 | 2,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,720 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1,310 |
| 解体関連費用 | － | 115,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,203 | 342,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,381 | 6,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,216 | -426,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,047 | 21,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,780 | -23,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,147 | 97,945 |
| 小計 | 652,309 | 798,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,276 | 39,529 |
| 利息の支払額 | -2,637 | -2,963 |
| 法人税等の支払額 | -185,768 | -363,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,180 | 471,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386,688 | -285,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,688 | 285,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,851 | -46,845 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -57,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,422 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 79,604 | 72,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,295 | -55,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 471 | 7,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,621 | -9,553 |
| その他の支出 | -4,257 | -10,606 |
| その他の収入 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,193 | -80,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -79,848 | -70,237 |
| 配当金の支払額 | -141,746 | -152,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,362 | -199,604 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,957 | -424,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,029 | -33,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,533,647 | 2,500,047 |
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