神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,090 | 804,643 |
| 減価償却費 | 38,645 | 43,424 |
| 株式報酬費用 | 9,957 | 11,384 |
| 退職給付費用 | -4,979 | 3,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,245 | -2,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | 16,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,063 | 1,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,721 | 6,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,766 | -32,907 |
| 支払利息 | 2,618 | 2,628 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,821 | -444,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,925 | 16,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,161 | 222,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,866 | 21,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,129 | -24,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,905 | 1,147 |
| 小計 | 212,275 | 652,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,283 | 33,276 |
| 利息の支払額 | -2,615 | -2,637 |
| 法人税等の支払額 | -195,318 | -185,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,625 | 497,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386,688 | -386,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,688 | 386,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,962 | -19,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,967 | -35,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,360 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 74,456 | 79,604 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,058 | -26,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 576 | 471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -14,621 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| その他の支出 | -4,257 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,267 | -20,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -76,671 | -79,848 |
| 配当金の支払額 | -140,731 | -141,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -76,362 |
| 自己株式の処分による収入 | 47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,632 | -297,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,739 | 179,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,618 | 2,533,647 |
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