神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,090 | 590,090 |
| 減価償却費 | 42,048 | 38,645 |
| 株式報酬費用 | 7,175 | 9,957 |
| 退職給付費用 | － | -4,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,971 | -7,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,650 | 3,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 940 | 7,063 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,978 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,480 | 28,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,928 | -28,766 |
| 支払利息 | 2,573 | 2,618 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,396 | -266,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 329,691 | -69,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,998 | -5,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,563 | -30,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,944 | 2,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,070 | -31,905 |
| 小計 | 290,179 | 212,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,128 | 29,283 |
| 利息の支払額 | -2,613 | -2,615 |
| 法人税等の支払額 | -178,984 | -195,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,710 | 43,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,688 | -386,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,688 | 386,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,197 | -2,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,761 | -104,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,360 |
| リース投資資産の回収による収入 | 76,950 | 74,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,196 | -1,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 487 | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| その他の支出 | -4,257 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,404 | 91,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -74,429 | -76,671 |
| 配当金の支払額 | -83,695 | -140,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,734 | -276 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,859 | -217,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,255 | -82,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,437,357 | 2,354,618 |
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