神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,182 | 466,090 |
| 減価償却費 | 39,404 | 42,048 |
| 減損損失 | 40,834 | － |
| 株式報酬費用 | 3,479 | 7,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | 11,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | 13,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,697 | 940 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,978 | -3,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,411 | -12,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,597 | -23,928 |
| 支払利息 | 2,552 | 2,573 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,043 | -312,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,968 | 329,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,377 | -252,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,976 | 30,563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,860 | -12,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,590 | 21,070 |
| 小計 | 1,495,924 | 290,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,802 | 25,128 |
| 利息の支払額 | -2,580 | -2,613 |
| 法人税等の支払額 | -133,218 | -178,984 |
| 営業外収入 | -332 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,596 | 133,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386,688 | -381,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,688 | 381,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -16,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,663 | -4,761 |
| リース投資資産の回収による収入 | 63,308 | 76,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,046 | -1,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 981 | 487 |
| 貸付金の回収による収入 | 617 | 180 |
| その他の支出 | -4,257 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,098 | 208,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66,744 | -74,429 |
| 配当金の支払額 | -47,566 | -83,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -75,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,533 | -233,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,329,161 | 108,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,102 | 2,437,357 |
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