神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,640 | 527,182 |
| 減価償却費 | 37,115 | 39,404 |
| 減損損失 | － | 40,834 |
| 株式報酬費用 | － | 3,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,674 | -1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | 5,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 | 6,697 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,771 | 3,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,694 | -4,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,512 | -23,597 |
| 支払利息 | 2,565 | 2,552 |
| 関係会社株式評価損 | 13,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,426 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,112 | 456,043 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,244 | -183,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,967 | 565,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,050 | 22,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,375 | -24,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,670 | 53,590 |
| 小計 | -108,569 | 1,495,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,711 | 24,802 |
| 利息の支払額 | -2,921 | -2,580 |
| 法人税等の支払額 | -127,909 | -133,218 |
| 営業外収入 | － | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,688 | 1,384,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -486,688 | -386,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586,687 | 386,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,115 | -840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,610 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,563 | -4,663 |
| リース投資資産の回収による収入 | 47,997 | 63,308 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,023 | -6,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,262 | 981 |
| 関係会社株式取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,841 | 617 |
| その他の支出 | -4,257 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,154 | 49,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,974 | -66,744 |
| 配当金の支払額 | -47,527 | -47,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,692 | -104,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,534 | 1,329,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,940 | 2,329,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
