神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,707 | 323,640 |
| 減価償却費 | 27,968 | 37,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,313 | -6,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | 6,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 947 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | -3,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,519 | -50,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,894 | -24,512 |
| 支払利息 | 2,854 | 2,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,519 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 13,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,144 | -23,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,894 | -168,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,294 | 11,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531,705 | -181,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,891 | -17,050 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,042 | -2,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,456 | -30,670 |
| その他 | 79 | － |
| 小計 | 224,286 | -108,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,094 | 25,711 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,921 |
| 法人税等の支払額 | -82,873 | -127,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,810 | -213,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -486,687 | -486,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,686 | 586,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,882 | -31,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,804 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -51,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,004 | 31,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,404 | -104,563 |
| リース投資資産の回収による収入 | 49,677 | 47,997 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,802 | -1,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,412 | 1,262 |
| 関係会社株式取得による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,176 | 15,841 |
| その他の支出 | -10,657 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,173 | -36,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,586 | -48,974 |
| 配当金の支払額 | -39,630 | -47,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,407 | -96,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,770 | -346,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,466 | 999,940 |
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