神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,874 | 319,707 |
| 減価償却費 | 28,316 | 27,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -18,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,729 | -1,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 3,170 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,866 | 3,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,570 | 27,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,275 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,399 | -22,894 |
| 支払利息 | 2,842 | 2,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -41,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,237 | 56,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,965 | 283,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,563 | -531,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,601 | 63,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,074 | 20,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,790 | 26,456 |
| その他 | -615 | -1,064 |
| 小計 | 117,956 | 224,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,606 | 24,094 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -32,751 | -82,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,978 | 162,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,686 | -486,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,686 | 86,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,090 | -69,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 173,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,453 | 4,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,431 | -4,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 53,302 | 49,677 |
| 差入保証金の差入による支出 | -952 | -21,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 879 | 4,412 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,176 | 4,176 |
| その他の支出 | -4,257 | -10,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,079 | -278,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,448 | -49,586 |
| 配当金の支払額 | -39,572 | -39,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -809 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,831 | -119,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,226 | -234,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,236 | 1,346,466 |
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