神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,195 | 227,874 |
| 減価償却費 | 29,999 | 28,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,720 | -1,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,622 | 24,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,690 | -1,400 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,866 | -7,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,217 | 2,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,678 | -54,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,399 | -21,399 |
| 支払利息 | 2,967 | 2,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,698 | -260,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,256 | -303,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,342 | 525,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 569 | -18,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,205 | -5,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,264 | -18,790 |
| その他 | 1,018 | -615 |
| 小計 | 356,257 | 117,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,597 | 22,606 |
| 利息の支払額 | -2,987 | -2,833 |
| 法人税等の支払額 | -96,288 | -32,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,579 | 104,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,686 | -86,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,684 | 86,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,999 | -8,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,682 | -3,431 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| リース投資資産の回収による収入 | 66,364 | 53,302 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,899 | -952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,537 | 879 |
| 貸付けによる支出 | -20,022 | － |
| その他の支出 | -4,140 | -4,257 |
| その他の収入 | 1,549 | 4,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,705 | 143,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66,364 | -53,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,791 | -39,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,310 | -93,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,974 | 154,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,009 | 1,581,236 |
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