神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,978 | 215,195 |
| 減価償却費 | 30,239 | 29,999 |
| 負ののれん発生益 | -391,204 | － |
| 段階取得による差損益（△は益） | 195,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,468 | -7,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,302 | 15,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,170 | 5,690 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103,966 | 14,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,038 | 10,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,039 | -21,399 |
| 支払利息 | 2,922 | 2,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,491 | 268,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,295 | 28,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,080 | -155,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,110 | 569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,450 | 16,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,976 | -76,264 |
| その他 | 2,172 | 1,018 |
| 小計 | 49,358 | 356,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,595 | 22,597 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,987 |
| 法人税等の支払額 | -31,378 | -96,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,664 | 279,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,684 | -86,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 566,683 | 86,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,234 | -10,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,889 | -2,682 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 306,121 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 74,509 | 66,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,176 | -6,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,336 | 4,537 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,022 |
| その他の支出 | -2,793 | -4,140 |
| その他の収入 | 450 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,321 | 27,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -74,796 | -66,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,600 | -23,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,705 | -60,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,280 | 246,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,034 | 1,427,009 |
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