神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,403 | 596,241 |
| 減価償却費 | 121,247 | 67,427 |
| 株式報酬費用 | 17,682 | 17,958 |
| 退職給付費用 | 4,091 | 14,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -995 | -1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,100 | 8,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | 20,455 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 53,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,519 | -20,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,177 | -47,131 |
| 支払利息 | 2,863 | 3,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,720 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129,203 |
| 有形固定資産除却損 | 1,310 | － |
| 解体関連費用 | 115,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,476 | 221,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,718 | 25,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,789 | 146,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,944 | -63,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,658 | -18,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,945 | -92,337 |
| 小計 | 798,725 | 809,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,529 | 47,446 |
| 利息の支払額 | -2,963 | -3,776 |
| 法人税等の支払額 | -363,629 | -196,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,662 | 657,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,689 | -296,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,688 | 286,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,845 | -44,306 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -57,800 | -2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,245 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| リース投資資産の回収による収入 | 72,068 | 69,717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,793 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,592 | 1,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,553 | -26,661 |
| その他の支出 | -10,606 | -10,721 |
| その他の収入 | 180 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,759 | 235,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -70,237 | -68,163 |
| 配当金の支払額 | -152,859 | -157,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,604 | -585 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,802 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,504 | -226,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,600 | 665,999 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,500,047 | 3,166,047 |
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