神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,804 | -29,036 |
| 減価償却費 | 14,652 | 13,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,828 | -2,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,846 | -4,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,170 | -14,060 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,823 | -386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | -57,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,954 | -11,624 |
| 支払利息 | 1,461 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948,771 | 667,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,472 | -146,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,549 | -203,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,517 | -36,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,721 | -8,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,690 | 26,282 |
| 小計 | 334,630 | 189,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,139 | 11,806 |
| 利息の支払額 | -1,518 | -1,543 |
| 法人税等の支払額 | -61,744 | -25,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,506 | 173,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,686 | -34,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,684 | 34,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,219 | -5,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -1,413 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| リース投資資産の回収による収入 | 33,969 | 27,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,496 | -366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 339 | 407 |
| その他の支出 | -1,570 | -2,687 |
| その他の収入 | 90 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,781 | 119,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,969 | -27,169 |
| 配当金の支払額 | -23,781 | -39,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,905 | -67,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,382 | 226,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,009 | 1,653,089 |
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