神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,036 | 3,815 |
| 減価償却費 | 13,952 | 12,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | -4,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,640 | -4,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,060 | -12,660 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,624 | 3,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -386 | 22,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,316 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,624 | -13,611 |
| 支払利息 | 1,514 | 1,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,228 | 763,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,611 | 263,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,272 | -759,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,552 | 19,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,341 | -3,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,282 | 57,471 |
| 小計 | 189,035 | 351,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,806 | 13,793 |
| 利息の支払額 | -1,543 | -1,412 |
| 法人税等の支払額 | -25,343 | -65,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,955 | 297,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,686 | -34,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,686 | 34,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,921 | -40,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,413 | -2,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,004 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 27,169 | 24,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -366 | -3,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 4,053 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,088 | 2,088 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,275 | -19,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,169 | -24,760 |
| 配当金の支払額 | -39,554 | -39,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -427 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,151 | -64,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,080 | 214,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,236 | 1,795,370 |
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