神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,815 | 44,857 |
| 減価償却費 | 12,876 | 14,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,986 | 4,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,130 | 440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,660 | -15,830 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,716 | -2,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,414 | -25,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,611 | -15,065 |
| 支払利息 | 1,534 | 1,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,144 | -22,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,161 | 456,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,061 | -231,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759,934 | -98,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,802 | -74,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,146 | -18,679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,471 | -20,116 |
| 小計 | 351,280 | 933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,793 | 15,247 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -1,308 |
| 法人税等の支払額 | -65,885 | -96,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,776 | -81,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,687 | -434,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,686 | 434,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,843 | -15,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,286 | -2,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,004 | 30,116 |
| リース投資資産の回収による収入 | 24,658 | 23,645 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,095 | -526 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,053 | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41,610 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,088 | 2,088 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,109 | -5,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,760 | -23,792 |
| 配当金の支払額 | -39,592 | -47,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,533 | -71,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,133 | -158,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,466 | 1,187,928 |
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