神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,857 | 235,062 |
| 減価償却費 | 14,899 | 19,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,775 | -1,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | -8,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,830 | -16,777 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 4,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,603 | -958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,065 | -14,129 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,906 | 925,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,464 | -261,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,605 | 158,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,290 | -41,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,679 | -22,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,116 | 10,301 |
| 小計 | 933 | 990,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,247 | 14,315 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -1,290 |
| 法人税等の支払額 | -96,480 | -79,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,607 | 924,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -434,688 | -334,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 434,687 | 334,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,047 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,407 | -2,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,116 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 23,645 | 26,119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -526 | -3,512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 895 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,088 | 90 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,533 | 17,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,792 | -29,422 |
| 配当金の支払額 | -47,502 | -47,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,396 | -77,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,537 | 864,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,940 | 1,864,703 |
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