神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,062 | 77,585 |
| 減価償却費 | 19,468 | 18,608 |
| 株式報酬費用 | － | 3,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 9,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,150 | -1,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,777 | -23,475 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | -3,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -958 | 20,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,129 | -13,730 |
| 支払利息 | 1,254 | 1,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,615 | 280,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,682 | 242,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,575 | -711,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,657 | -71,647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,417 | 8,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,301 | -26,527 |
| 小計 | 990,491 | -188,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,315 | 13,913 |
| 利息の支払額 | -1,290 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -79,064 | -147,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,451 | -323,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,688 | -334,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,688 | 334,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -5,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,475 | -2,535 |
| リース投資資産の回収による収入 | 26,119 | 41,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,512 | -228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 203 | 242 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,341 | 159,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -29,422 | -36,721 |
| 配当金の支払額 | -47,559 | -83,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -15,243 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -34,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,030 | -170,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,762 | -334,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,703 | 1,994,876 |
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