神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,585 | 178,631 |
| 減価償却費 | 18,608 | 18,651 |
| 株式報酬費用 | 3,002 | 4,473 |
| 退職給付費用 | － | -4,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,642 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,895 | -2,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,475 | -24,415 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,978 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,047 | 12,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,730 | -17,591 |
| 支払利息 | 1,269 | 1,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,541 | 589,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,737 | -28,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,490 | -477,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,647 | -104,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,104 | 10,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,527 | -69,577 |
| 小計 | -188,165 | 58,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,913 | 17,919 |
| 利息の支払額 | -1,314 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -147,631 | -133,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,198 | -58,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,688 | -334,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,688 | 334,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,744 | -2,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,535 | -2,592 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| リース投資資産の回収による収入 | 41,108 | 35,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | -228 | -440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,445 | 157,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,721 | -38,154 |
| 配当金の支払額 | -83,650 | -140,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,243 | -56 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -34,858 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,473 | -178,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,226 | -79,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,437,357 | 2,357,711 |
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