神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,631 | 156,137 |
| 減価償却費 | 18,651 | 19,549 |
| 株式報酬費用 | 4,473 | 6,139 |
| 退職給付費用 | -4,455 | 1,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -2,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | 830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,415 | -30,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,542 | 1,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,591 | -20,225 |
| 支払利息 | 1,313 | 1,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,482 | 581,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,331 | -60,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,778 | -283,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,157 | -74,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,439 | -1,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,577 | -33,967 |
| 小計 | 58,246 | 263,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,919 | 20,408 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -133,218 | -149,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,367 | 133,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,688 | -334,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,688 | 334,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -15,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,592 | -2,925 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 35,334 | 38,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -440 | -155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 485 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -1,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,127 | 15,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,154 | -40,182 |
| 配当金の支払額 | -140,195 | -141,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -76,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,406 | -258,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,646 | -108,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,618 | 2,246,009 |
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