神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,137 | 400,438 |
| 減価償却費 | 19,549 | 26,633 |
| 株式報酬費用 | 6,139 | 7,123 |
| 退職給付費用 | 1,552 | 2,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,072 | -2,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 830 | -7,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,678 | -33,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,041 | -19,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,225 | -23,473 |
| 支払利息 | 1,313 | 1,371 |
| 有形固定資産除却損 | － | 521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,016 | 974,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,264 | -11,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,528 | -491,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,306 | -59,572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,696 | -28,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,967 | -33,197 |
| 小計 | 263,881 | 687,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,408 | 23,660 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -1,405 |
| 法人税等の支払額 | -149,515 | -229,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,458 | 480,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,688 | -334,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,688 | 334,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,600 | -17,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,925 | -3,518 |
| リース投資資産の回収による収入 | 38,503 | 35,090 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | 6,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,976 | 37,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -40,182 | -34,957 |
| 配当金の支払額 | -141,800 | -152,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,060 | -92,304 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -57,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,044 | -337,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,608 | 179,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246,009 | 2,713,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
