神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,438 | 344,369 |
| 減価償却費 | 26,633 | 30,087 |
| 株式報酬費用 | 7,123 | 9,456 |
| 退職給付費用 | 2,045 | 7,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | -1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,770 | -4,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,470 | -38,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,205 | 10,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,473 | -25,197 |
| 支払利息 | 1,371 | 1,741 |
| 有形固定資産除却損 | 521 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,720 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,522 | 719,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,739 | -1,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,780 | -118,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,572 | -115,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,548 | -43,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,197 | -39,586 |
| 小計 | 687,038 | 608,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,660 | 25,357 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -1,811 |
| 法人税等の支払額 | -229,218 | -88,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,074 | 543,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,689 | -112,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,688 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,371 | -27,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,518 | -3,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,245 |
| リース投資資産の回収による収入 | 35,090 | 34,717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,048 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -2,687 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,592 | 215,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,957 | -32,898 |
| 配当金の支払額 | -152,821 | -157,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,304 | -544 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -57,836 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,919 | -190,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,746 | 568,723 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,713,394 | 3,068,770 |
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