神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 246,336 | -29,804 |
| 減価償却費 | 14,295 | 14,652 |
| 負ののれん発生益 | -391,204 | － |
| 段階取得による差損益（△は益） | 195,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,140 | -7,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,855 | 25,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -8,170 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,638 | 5,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | 5,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,088 | -12,954 |
| 支払利息 | 1,461 | 1,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,890 | 948,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,586 | -127,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,013 | -382,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,794 | -45,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,362 | 12,721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,046 | -65,690 |
| その他 | -221 | － |
| 小計 | 200,611 | 334,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,085 | 13,139 |
| 利息の支払額 | -1,487 | -1,518 |
| 法人税等の支払額 | -14,172 | -61,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,036 | 284,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,684 | -34,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,683 | 34,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,003 | -6,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -1,330 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 306,121 | － |
| リース投資資産の回収による収入 | 38,418 | 33,969 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,171 | -2,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,521 | 339 |
| その他の支出 | -1,223 | -1,570 |
| その他の収入 | 360 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338,796 | 22,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,862 | -33,969 |
| 配当金の支払額 | － | -23,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,621 | -27,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,211 | 279,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,034 | 1,459,417 |
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