有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,574 | 2,369 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,309 | 1,357 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 93 | -78 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -290 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -54 |
支払利息 | 40 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,034 | 1,920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -569 | 901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -154 | -1,499 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 419 | -406 |
その他 | 105 | -68 |
小計 | 379 | 4,483 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 54 |
利息の支払額 | -40 | -37 |
法人税等の支払額 | -1,366 | -891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -973 | 3,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -37 |
定期預金の払戻による収入 | 21 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -1,259 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 205 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 31 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45 | - |
その他 | -11 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -1,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,072 | -1,158 |
長期借入れによる収入 | 350 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -721 | -309 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -269 | -323 |
その他 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 429 | -1,596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,296 | 958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997 | 4,701 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,701 | 5,659 |