有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,369 | 1,758 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,357 | 1,072 |
減損損失 | - | 67 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -9 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -78 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -49 |
支払利息 | 37 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,920 | -370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 901 | 1,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,499 | -7 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -406 | -5 |
その他 | -68 | -9 |
小計 | 4,483 | 3,850 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
利息の支払額 | -37 | -24 |
法人税等の支払額 | -891 | -1,143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,609 | 2,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37 | -55 |
定期預金の払戻による収入 | 29 | 38 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -2,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 205 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 92 |
その他 | -11 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -2,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,158 | -50 |
長期借入れによる収入 | 200 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -309 | -855 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -323 | -323 |
その他 | -4 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | 642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 958 | 679 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,701 | 5,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,659 | 6,339 |