有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,758 | 2,102 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,072 | 1,110 |
減損損失 | 67 | 63 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 142 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 188 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -53 |
支払利息 | 24 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -370 | -2,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,315 | -264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | 665 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5 | -76 |
その他 | -9 | 67 |
小計 | 3,850 | 1,242 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
利息の支払額 | -24 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,143 | -629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | 645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -55 | -41 |
定期預金の払戻による収入 | 38 | 27 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,686 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 163 |
投資有価証券の取得による支出 | -58 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | 4 |
保険積立金の積立による支出 | - | -47 |
その他 | -2 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -1,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -100 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | 405 |
長期借入金の返済による支出 | -855 | -504 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
配当金の支払額 | -323 | -323 |
その他 | -28 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | -564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679 | -1,594 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,659 | 6,339 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,339 | 4,744 |