シーキューブ（1936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 956 | 793 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 505 | 547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,098 | 1,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,352 | -952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -535 | -545 |
| その他 | 340 | 9 |
| 小計 | 3,349 | 440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | -111 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -816 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -26 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,744 | 6,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,288 | 5,567 |
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