四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 793 | 1,546 |
のれん償却額 | - | 17 |
減価償却費及びその他の償却費 | 547 | 580 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -9 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 247 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
支払利息 | 7 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,851 | 2,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,572 | -949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -952 | -982 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -545 | -568 |
その他 | 9 | 651 |
小計 | 440 | 2,470 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
利息の支払額 | -7 | -10 |
法人税等の支払額 | -526 | -1,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 1,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -133 | -16 |
定期預金の払戻による収入 | 603 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -956 | -738 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 14 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 35 |
事業譲受による支出 | - | -1,385 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 48 |
その他 | -101 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -2,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170 | 1,204 |
長期借入れによる収入 | 750 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -816 | -139 |
配当金の支払額 | -188 | -242 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
その他 | -42 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | 791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,092 | 64 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,659 | 5,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,567 | 4,364 |