四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,546 | 1,116 |
のれん償却額 | 17 | 35 |
減価償却費及びその他の償却費 | 580 | 606 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | |
退職給付引当金の増減額 | 171 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 97 |
受取利息及び配当金 | -33 | -37 |
支払利息 | 10 | 6 |
有価証券売却損益(△は益) | -31 | - |
売上債権の増減額 | 2,066 | 5,443 |
たな卸資産の増減額 | -949 | -125 |
仕入債務の増減額 | -982 | -1,787 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -568 | -949 |
その他 | 651 | 283 |
小計 | 2,470 | 4,700 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
利息の支払額 | -10 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,095 | -780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 3,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -16 | -252 |
定期性預金の払戻による収入 | 3 | 220 |
有形固定資産の取得による支出 | -738 | -556 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 58 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | - |
事業譲受による支出 | -1,385 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | - |
その他 | -85 | -258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,204 | -1,293 |
長期借入れによる収入 | 20 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -139 | -114 |
配当金の支払額 | -242 | -215 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
その他 | -43 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -1,568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64 | 1,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,364 | 4,983 |