四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,116 | 127 |
のれん償却額 | 35 | 35 |
減価償却費及びその他の償却費 | 606 | 588 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -40 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -40 |
支払利息 | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,443 | 5,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125 | -136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,787 | -2,150 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -949 | -1,331 |
その他 | 283 | 333 |
小計 | 4,700 | 2,732 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -780 | -447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,951 | 2,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -252 | -85 |
定期預金の払戻による収入 | 220 | 62 |
有形固定資産の取得による支出 | -556 | -297 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 122 |
その他 | -258 | -204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,293 | -28 |
長期借入れによる収入 | 120 | 750 |
長期借入金の返済による支出 | -114 | -773 |
配当金の支払額 | -215 | -215 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
その他 | -51 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,594 | 1,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,983 | 7,105 |