四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127 | 74 |
のれん償却額 | 35 | 64 |
減価償却費及びその他の償却費 | 588 | 615 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -41 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | 454 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 64 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
支払利息 | 5 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,238 | 4,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136 | -1,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,150 | -1,694 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,331 | -582 |
その他 | 333 | 449 |
小計 | 2,732 | 2,028 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -447 | -339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319 | 1,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -85 | -52 |
定期預金の払戻による収入 | 62 | 47 |
有形固定資産の取得による支出 | -297 | -379 |
有形固定資産の売却による収入 | 122 | 13 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -877 |
その他 | -204 | 166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -1,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28 | -230 |
長期借入れによる収入 | 750 | - |
長期借入金の返済による支出 | -773 | -28 |
配当金の支払額 | -215 | -215 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
その他 | -66 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,567 | 158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,105 | 7,504 |