有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,333 | 3,089 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,106 | 1,220 |
減損損失 | 22 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | 49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 188 | 368 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
支払利息 | 15 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,137 | -3,449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -321 | -1,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152 | 990 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19 | -111 |
その他 | 278 | -196 |
小計 | 5,619 | 674 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 54 |
利息の支払額 | -15 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,334 | -1,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,319 | -347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -523 | -139 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | 613 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -1,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 199 | 68 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -30 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -37 |
その他 | -216 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -1,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | 1,030 |
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -206 | -1,980 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -323 | -323 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -9 |
その他 | -62 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,915 | -2,359 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,744 | 6,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,659 | 4,299 |