有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,089 | 3,496 |
のれん償却額 | - | 52 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,220 | 1,290 |
減損損失 | 1 | 56 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 368 | -2,369 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,259 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -59 |
支払利息 | 13 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,449 | -2,124 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,252 | 1,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 990 | 200 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -111 | 747 |
その他 | -196 | 128 |
小計 | 674 | 4,642 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
利息の支払額 | -13 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,062 | -1,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -347 | 2,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -139 | -116 |
定期預金の払戻による収入 | 613 | 94 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -2,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -63 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 35 |
事業譲受による支出 | - | -1,385 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 48 |
その他 | -137 | -227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -3,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,030 | 560 |
長期借入れによる収入 | 800 | 31 |
長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -236 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -323 | -404 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
その他 | -82 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,359 | -910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299 | 3,388 |