有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,496 | 2,768 |
のれん償却額 | 52 | 70 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,290 | 1,273 |
減損損失 | 56 | 71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -65 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,369 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,259 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
支払利息 | 20 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,124 | 1,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,044 | 1,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | -146 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 747 | 13 |
その他 | 128 | -151 |
小計 | 4,642 | 6,871 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 66 |
利息の支払額 | -20 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,817 | -1,313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,863 | 5,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -116 | -365 |
定期預金の払戻による収入 | 94 | 328 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -1,087 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 81 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | - |
事業譲受による支出 | -1,385 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | - |
その他 | -227 | -644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -1,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 560 | -1,263 |
長期借入れによる収入 | 31 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -236 | -142 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -404 | -377 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
その他 | -138 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -1,768 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -910 | 2,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388 | 5,538 |