訂正有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,768 | 1,828 |
のれん償却額 | 70 | 70 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,273 | 1,235 |
減損損失 | 71 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -71 |
支払利息 | 12 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,993 | 1,017 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,055 | 468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -146 | -202 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13 | -772 |
その他 | -151 | 122 |
小計 | 6,871 | 3,563 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,313 | -875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,611 | 2,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -365 | -254 |
定期預金の払戻による収入 | 328 | 225 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -692 |
有形固定資産の売却による収入 | 81 | 287 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 340 |
その他 | -644 | -286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,263 | -3 |
長期借入れによる収入 | 120 | 850 |
長期借入金の返済による支出 | -142 | -890 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -377 | -377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
その他 | -92 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -529 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,149 | 1,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,538 | 7,345 |