ダイダン（1980）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -215億1000万
- 2009年3月31日
- -176億9000万
- 2009年12月31日
- -156億3000万
- 2010年3月31日 -57.52%
- -246億2000万
- 2010年9月30日
- -214億7000万
- 2010年12月31日 -29.86%
- -278億8000万
- 2011年3月31日 -34.94%
- -376億2000万
- 2011年9月30日
- -159億2000万
- 2012年3月31日 -107.73%
- -330億7000万
- 2012年9月30日
- -154億8000万
- 2013年3月31日 -108.2%
- -322億3000万
- 2013年9月30日
- -171億2000万
- 2014年3月31日 -104.85%
- -350億7000万
- 2014年9月30日
- -182億2000万
- 2015年3月31日 -98.52%
- -361億7000万
- 2015年9月30日
- -178億8000万
- 2016年3月31日 -116.5%
- -387億1000万
- 2016年9月30日
- -191億8000万
- 2017年3月31日 -86.97%
- -358億6000万
- 2017年9月30日
- -189億8000万
- 2018年3月31日 -98.42%
- -376億6000万
- 2018年9月30日
- -182億8000万
- 2019年3月31日 -90.7%
- -348億6000万
- 2019年9月30日
- -196億8000万
- 2020年3月31日 -87.8%
- -369億6000万
- 2020年9月30日
- -174億8000万
- 2021年3月31日 -111.44%
- -369億6000万
- 2021年9月30日
- -195億8000万
- 2022年3月31日 -75.54%
- -343億7000万
- 2022年9月30日
- -107億
- 2023年3月31日 -100%
- -214億
- 2023年9月30日
- -106億
- 2024年3月31日 -298.11%
- -422億
- 2024年9月30日
- -139億
- 2025年3月31日 -129.04%
- -318億3600万
- 2025年9月30日
- -279億6100万
- 2026年3月31日 -28.27%
- -358億6500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資本の財源及び資金の流動性について2025/06/27 13:07
運転資金及び通常の設備投資資金につきましては、営業循環取引から生じる受取手形及び電子記録債権の決済、並びに完成工事未収入金の回収による資金を運転資金の基礎とし、必要に応じ金融機関から資金の借入れにより調達することとしております。なお、運転資金の効率的な調達を行うため、貸出コミットメントライン契約を締結しております。
運転資金需要のうち主なものは、工事原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。設備工事業の特性上、入金よりも支出が先行する傾向があり、大型工事については立替額が多額となるケースもあることから、借入による一定の資金余剰が必要となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
