日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -867 | -1,161 |
| 減価償却費 | 396 | 332 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | -310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 194 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | 162 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -66 | -92 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,058 | -2,627 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 383 | 632 |
| その他 | -507 | -590 |
| 小計 | -3,143 | -3,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 28 |
| 利息の支払額 | -193 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -3,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -139 | -143 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 6 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,031 | 7,521 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,282 | -564 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 65 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -58 |
| 社債の発行による収入 | 486 | 48 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -284 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,029 | 6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | 2,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929 | 2,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380 | 5,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
