1873 日本ハウス HD

1873
2024/09/18
時価
144億円
PER 予
14.44倍
2010年以降
赤字-604.76倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.42-2.8倍
(2010-2024年)
配当 予
3.05%
ROE 予
4.72%
ROA 予
2.39%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年7月25日 11:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
10月期
連結
2Q-291-6351,236-926-5,975
通期6,837-1,105-4,0215,732-7,377
2016年
10月期
連結
2Q-2,820-6303,831-3,450-7,757
通期5,205-1,574-3,0743,631-7,933
2017年
10月期
連結
2Q-3,818-4264,096-4,244-7,784
通期1,472372-1281,844-9,649
2018年
10月期
連結
2Q-3,269-1,2082,103-4,477-7,274
通期2,289-3,865-5,100-1,576-2,973
2019年
10月期
連結
2Q-324-3545,033-678-7,327
通期5,412-1,011-2,8704,401-1,2394,503
2020年
10月期
連結
2Q-3,256-3315,641-3,587-6,556
通期1,274-1,06652208-1,2084,762
2021年
10月期
連結
2Q77-4373,185-360-7,588
通期3,198-1,665-6991,533-2,0855,596
2022年
10月期
連結
2Q-1,760-1,6315,402-3,391-7,607
通期2,726-3,2972,205-571-3,3637,231
2023年
10月期
連結
2Q-2,527-8343,999-3,361-7,869
通期2,520-1,855-3,091665-1,5394,804
2024年
4月期
連結
通期-1,403-2372,293-1,640-2845,457
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/04(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年10月(連)
68億3700万
2016年10月(連) -23.87%
52億500万
2017年10月(連) -71.72%
14億7200万
2018年10月(連) +55.5%
22億8900万
2019年10月(連) +136.44%
54億1200万
2020年10月(連) -76.46%
12億7400万
2021年10月(連) +151.02%
31億9800万
2022年10月(連) -14.76%
27億2600万
2023年10月(連) -7.56%
25億2000万
2024年4月(連) マイ転
-14億300万

投資活動によるCF#2

2015年10月(連)資金投入
-11億500万
2016年10月(連)投入+42.44%
-15億7400万
2017年10月(連)資金回収
3億7200万
2018年10月(連)資金投入
-38億6500万
2019年10月(連)投入-73.84%
-10億1100万
2020年10月(連)投入+5.44%
-10億6600万
2021年10月(連)投入+56.19%
-16億6500万
2022年10月(連)投入+98.02%
-32億9700万
2023年10月(連)投入-43.74%
-18億5500万
2024年4月(連)投入-87.22%
-2億3700万

財務活動によるCF#3

2015年10月(連)返済還元
-40億2100万
2016年10月(連)返済還元
-30億7400万
2017年10月(連)返済還元
-1億2800万
2018年10月(連)返済還元
-51億
2019年10月(連)返済還元
-28億7000万
2020年10月(連)資金調達
5200万
2021年10月(連)返済還元
-6億9900万
2022年10月(連)資金調達
22億500万
2023年10月(連)返済還元
-30億9100万
2024年4月(連)資金調達
22億9300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年10月(連)
57億3200万
2016年10月(連) -36.65%
36億3100万
2017年10月(連) -49.22%
18億4400万
2018年10月(連) マイ転
-15億7600万
2019年10月(連) プラ転
44億100万
2020年10月(連) -95.27%
2億800万
2021年10月(連) +637.02%
15億3300万
2022年10月(連) マイ転
-5億7100万
2023年10月(連) プラ転
6億6500万
2024年4月(連) マイ転
-16億4000万

設備投資額

2015年10月
-
2016年10月
-
2017年10月
-
2018年10月
-
2019年10月(連)
-12億3900万
2020年10月(連)
-12億800万
2021年10月(連) -72.6%
-20億8500万
2022年10月(連) -61.29%
-33億6300万
2023年10月(連)
-15億3900万
2024年4月(連)
-2億8400万

現金等#5

2015年10月(連)
73億7700万
2016年10月(連) +7.54%
79億3300万
2017年10月(連) +21.63%
96億4900万
2018年10月(連) -69.19%
29億7300万
2019年10月(連) +51.46%
45億300万
2020年10月(連) +5.75%
47億6200万
2021年10月(連) +17.51%
55億9600万
2022年10月(連) +29.22%
72億3100万
2023年10月(連) -33.56%
48億400万
2024年4月(連) +13.59%
54億5700万

営業CFマージン

2015年10月(連)
13.64%
2016年10月(連)
11.32%
2017年10月(連)
3.18%
2018年10月(連)
5%
2019年10月(連)
11.1%
2020年10月(連)
3.27%
2021年10月(連)
8.61%
2022年10月(連)
6.37%
2023年10月(連)
6.44%
2024年4月(連)
-10.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高