キャッシュ・フローの状況
2023年1月26日 10:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | -2,291 | -1,114 | 3,365 | -3,405 | - | 7,412 | 通期 | 3,057 | -2,297 | -2,570 | 760 | - | 5,642 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -291 | -635 | 1,236 | -926 | - | 5,975 | 通期 | 6,837 | -1,105 | -4,021 | 5,732 | - | 7,377 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -2,820 | -630 | 3,831 | -3,450 | - | 7,757 | 通期 | 5,205 | -1,574 | -3,074 | 3,631 | - | 7,933 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -3,818 | -426 | 4,096 | -4,244 | - | 7,784 | 通期 | 1,472 | 372 | -128 | 1,844 | - | 9,649 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -3,269 | -1,208 | 2,103 | -4,477 | - | 7,274 | 通期 | 2,289 | -3,865 | -5,100 | -1,576 | - | 2,973 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -324 | -354 | 5,033 | -678 | - | 7,327 | 通期 | 5,412 | -1,011 | -2,870 | 4,401 | -1,239 | 4,503 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -3,256 | -331 | 5,641 | -3,587 | - | 6,556 | 通期 | 1,274 | -1,066 | 52 | 208 | -1,208 | 4,762 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 77 | -437 | 3,185 | -360 | - | 7,588 | 通期 | 3,198 | -1,665 | -699 | 1,533 | -2,085 | 5,596 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -1,760 | -1,631 | 5,402 | -3,391 | - | 7,607 | 通期 | 2,726 | -3,297 | 2,205 | -571 | -3,363 | 7,231 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年10月（連）
- 7億6000万
- 2015年10月（連） +654.21%
- 57億3200万
- 2016年10月（連） -36.65%
- 36億3100万
- 2017年10月（連） -49.22%
- 18億4400万
- 2018年10月（連） マイ転
- -15億7600万
- 2019年10月（連） プラ転
- 44億100万
- 2020年10月（連） -95.27%
- 2億800万
- 2021年10月（連） +637.02%
- 15億3300万
- 2022年10月（連） マイ転
- -5億7100万
設備投資額
- 2014年10月
- -
- 2015年10月
- -
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年10月（連）
- -12億3900万
- 2020年10月（連）
- -12億800万
- 2021年10月（連） -72.6%
- -20億8500万
- 2022年10月（連） -61.29%
- -33億6300万
営業CFマージン
- 2014年10月（連）
- 5.8%
- 2015年10月（連）
- 13.64%
- 2016年10月（連）
- 11.32%
- 2017年10月（連）
- 3.18%
- 2018年10月（連）
- 5%
- 2019年10月（連）
- 11.1%
- 2020年10月（連）
- 3.27%
- 2021年10月（連）
- 8.61%
- 2022年10月（連）
- 6.37%