四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -954 | -78 |
| 減価償却費 | 769 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -119 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 158 | 109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -167 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -492 | -239 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,526 | -2,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,637 | 871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -711 | -57 |
| その他 | -533 | -260 |
| 小計 | -2,358 | -3,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -157 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -306 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | -3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 468 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -617 | -481 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 54 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,328 | 4,525 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 8,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912 | -8,631 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 65 | 201 |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -320 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -455 | -456 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -115 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,831 | 4,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | -148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,757 | 7,784 |