四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43 | -954 |
| 減価償却費 | 782 | 769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -76 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 192 | 158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -308 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 95 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 392 | -492 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 510 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,675 | -1,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 449 | 1,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -711 |
| その他 | -392 | -533 |
| 小計 | -208 | -2,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -191 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -310 |
| 法人税等の還付額 | 170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -2,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -559 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575 | 95 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -980 | -617 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 339 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -12 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,108 | 5,328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -912 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 193 | 65 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -289 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -5 |
| 配当金の支払額 | -588 | -455 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236 | 3,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | 380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,975 | 7,757 |