日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【短信】
- 平成27年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647 | 43 |
| 減価償却費 | 679 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -137 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 200 | 192 |
| 受取補償金 | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | -78 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -200 | 392 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -962 | 510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 227 | 449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | 20 |
| その他 | -526 | -392 |
| 小計 | -1,645 | -208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -196 | -191 |
| 補償金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -454 | -65 |
| 法人税等の還付額 | － | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -536 | -559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536 | 575 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -980 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 339 |
| 貸付金による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -47 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,197 | 3,108 |
| 長期借入れによる収入 | 385 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,129 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 126 | 193 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -285 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -591 | -588 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,412 | 5,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
