訂正四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- 平成26年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -382 | 647 |
減価償却費 | 652 | 679 |
減損損失 | 905 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | -91 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | -48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 279 | 200 |
受取補償金 | -58 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 28 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86 | 30 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -548 | -200 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -901 | -962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,633 | -1,547 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,059 | 227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -186 | -146 |
その他 | -258 | -526 |
小計 | -1,181 | -1,645 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -275 | -196 |
補償金の受取額 | 58 | 2 |
法人税等の支払額 | -173 | -454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -2,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -582 | -536 |
定期預金の払戻による収入 | 582 | 536 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -746 | -1,069 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 10 |
貸付金による支出 | - | -10 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | -38 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,179 | 5,197 |
長期借入れによる収入 | 470 | 385 |
長期借入金の返済による支出 | -923 | -1,462 |
セールアンドリースバックによる収入 | 147 | 126 |
リース債務の返済による支出 | -224 | -228 |
社債の償還による支出 | -60 | -60 |
配当金の支払額 | -452 | -591 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 3,365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794 | -40 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,937 | 6,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,731 | 7,412 |