日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
- 【短信】
- 平成26年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -382 | 647 |
| 減価償却費 | 652 | 679 |
| 減損損失 | 905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -91 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 279 | 200 |
| 受取補償金 | -58 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | 30 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -548 | -200 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -901 | -962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,633 | -1,547 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,059 | 227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -146 |
| その他 | -258 | -526 |
| 小計 | -1,181 | -1,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -275 | -196 |
| 補償金の受取額 | 58 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 536 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -746 | -1,069 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 10 |
| 貸付金による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -38 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,179 | 5,197 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923 | -1,462 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 147 | 126 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -228 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -452 | -591 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794 | -40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,937 | 6,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,731 | 7,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
