日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月14日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日
至 2013年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -279 | -382 |
| 減価償却費 | 636 | 652 |
| 減損損失 | 20 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -59 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 330 | 279 |
| 受取補償金 | -32 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | － |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | -86 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -259 | -548 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,244 | -1,633 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 840 | 1,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | -186 |
| その他 | 83 | -258 |
| 小計 | -1,320 | -1,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 2 |
| 利息の支払額 | -330 | -275 |
| 補償金の受取額 | 32 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 582 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456 | -746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -15 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,245 | 4,179 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310 | -923 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 66 | 147 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -224 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 優先株式の取得による支出 | -553 | － |
| 配当金の支払額 | -261 | -452 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,555 | 3,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,406 | 794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,284 | 7,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,691 | 6,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
