日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月12日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年2月1日-平成24年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,546 | -279 |
| 減価償却費 | 662 | 636 |
| 減損損失 | 30 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -182 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 342 | 330 |
| 災害損失 | 87 | － |
| 受取補償金 | － | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -15 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 343 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -247 | -259 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,317 | -2,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,206 | 840 |
| その他 | -487 | -36 |
| 小計 | -2,365 | -1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 39 |
| 利息の支払額 | -358 | -330 |
| 災害損失の支払額 | -49 | － |
| 補償金の受取額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 79 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -348 | -456 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -89 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,730 | 6,245 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098 | -1,310 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 66 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -170 |
| 社債の発行による収入 | 48 | － |
| 社債の償還による支出 | -55 | -60 |
| 優先株式の取得による支出 | -1,650 | -553 |
| 配当金の支払額 | -364 | -261 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,887 | 5,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369 | 4,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,962 | 7,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
