日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -904 | -1,546 |
| 減価償却費 | 759 | 662 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -114 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 383 | 342 |
| 災害損失 | － | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | 134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 520 | -247 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,123 | -2,317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 280 | 1,206 |
| その他 | -762 | -487 |
| 小計 | -1,444 | -2,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 30 |
| 利息の支払額 | -384 | -358 |
| 災害損失の支払額 | － | -49 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 61 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -321 | -348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 8 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,922 | 7,730 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,003 | -1,098 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 128 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -122 |
| 社債の発行による収入 | 486 | 48 |
| 社債の償還による支出 | － | -55 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| 配当金の支払額 | -318 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,190 | 4,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929 | 2,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,991 | 4,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
