日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 14:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78 | -651 |
| 減価償却費 | 749 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -129 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 109 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167 | 134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -239 | -538 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,989 | -2,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,122 | -1,391 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 871 | 1,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | -131 |
| その他 | -260 | 2 |
| 小計 | -3,421 | -2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -96 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -356 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -468 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468 | 75 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,525 | 3,215 |
| 長期借入れによる収入 | 8,892 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,631 | -502 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 201 | 56 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -325 |
| 配当金の支払額 | -456 | -454 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -115 | -55 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,096 | 2,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | -2,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,784 | 7,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
