訂正四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 14:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -78 | -651 |
減価償却費 | 749 | 686 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -119 | -129 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 109 | 100 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -167 | 134 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -239 | -538 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,989 | -2,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,122 | -1,391 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 871 | 1,162 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57 | -131 |
その他 | -260 | 2 |
小計 | -3,421 | -2,814 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -96 | -99 |
法人税等の支払額 | -306 | -356 |
法人税等の還付額 | 4 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -3,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
定期預金の預入による支出 | -468 | -76 |
定期預金の払戻による収入 | 468 | 75 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,204 |
貸付金の回収による収入 | 54 | 1 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | 0 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -1,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,525 | 3,215 |
長期借入れによる収入 | 8,892 | 170 |
長期借入金の返済による支出 | -8,631 | -502 |
セールアンドリースバックによる収入 | 201 | 56 |
リース債務の返済による支出 | -320 | -325 |
配当金の支払額 | -456 | -454 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -115 | -55 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,096 | 2,103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148 | -2,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,784 | 7,274 |