日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -651 | -553 |
| 減価償却費 | 686 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 100 | 97 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 123 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -538 | -514 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,002 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,391 | -1,587 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,162 | 978 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -131 | 286 |
| その他 | 2 | 7 |
| 小計 | -2,814 | -404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -99 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -356 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,269 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -456 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -5 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,215 | 5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -176 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 56 | 196 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -274 |
| 配当金の支払額 | -454 | -683 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -55 | 0 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,103 | 5,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,374 | 4,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,973 | 7,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
