四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -553 | -1,053 |
| 減価償却費 | 718 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -269 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 97 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 493 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -514 | -256 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 978 | 315 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 286 | -536 |
| その他 | 7 | -380 |
| 小計 | -404 | -2,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -95 | -81 |
| 法人税等の支払額 | 174 | -526 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -3,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456 | -463 |
| 貸付けによる支出 | － | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 102 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,800 | 6,134 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -185 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 196 | 227 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -242 |
| 配当金の支払額 | -683 | -452 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | 0 | -1 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,033 | 5,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,353 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,327 | 6,556 |